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依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第四款申報事項

發言時間:

2024/12/24 上午 12:00:00

公司代碼:

1101

公司簡稱:

台泥

主旨:

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第四款申報事項

內容:

1.事實發生日:113/12/24 2.被背書保證之: (1)公司名稱:TCC Dutch Holdings B.V. (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):123,454,973 (4)原背書保證之餘額(仟元):10,305,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,175,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):27,480,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 融資需求 (1)公司名稱:台泥資產管理開發股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):123,454,973 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):3,000,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,000,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 融資需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):51,066,509 (2)累積盈虧金額(仟元):4,528,704 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約規定或待背書保證公司清償債務之日 (2)日期: 依合約規定或待背書保證公司清償債務之日 6.背書保證之總限額(仟元): 493,819,890 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 102,960,092 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 41.70 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 83.97 10.其他應敘明事項: 經董事會同意TCC Dutch Holdings B.V.背書保證金額 由歐元300,000仟元增加至歐元500,000仟元。