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公告本公司第7次買回庫藏股票 10,000,000股

2025/4/8 上午 12:00:00
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京城
公告本公司第7次買回庫藏股票 10,000,000股
1.董事會決議日期:114/04/08 2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):16,866,697,000 5.預定買回之期間:114/04/09~114/06/06 6.預定買回之數量(股):10,000,000 7.買回區間價格(元):38.50~70.00 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.71 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：111/07/11 ~ 111/09/07 、預定買回股數(股)：5000000 、實際已買回股 數(股)：3244000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：65.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: ＊本公司為配合實際需要，擬依證券交易法第28條之2第1項第3款規定，實施第7次買回庫藏股，買 回本公司記名式普通股股份10,000,000股，提請　決議。(提案部門：公司治理部) 說明：本公司為配合實際需要，擬依證券交易法第28條之2規定，實施第7次買回庫藏股，其買回目 的、種類、總金額上限、數量、買回期間、價格區間、影響等主要內容如下： 1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益之必要而買回，並辦理銷除股份。 2.買回股份之種類：本公司記名式普通股。 3.買回股份之總金額上限：依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第八條規定，本公司買回股份 之總金額上限為新台幣16,866,697仟元(本公司保留盈餘總額加計發行溢價資本公積)。本次預定買 回股份所需金額上限為新台幣700,000仟元(70元×10,000,000股)。 4.預定買回之期間及數量：本次計劃預定買回期間為114年04月9日至114年6月06日。買回股份之數 量為10,000仟股，占本公司已發行股份總數2.71％（依規定不得再行賣出） 5.買回之區間價格：本公司買回股份價格上限為每股新台幣70元，下限為每股新台幣38.50；但買回 期間，當公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 6.買回之方式：本公司擬在證券集中交易市場買回自己股份，並於兆豐證券股份有限公司辦理買回 股份事宜。 7.已持有本公司股份之總數：本公司目前未持有庫藏股。 8.申報前五年內買回本公司股份之情形：請參見附件前5年買回本公司股份紀錄表。 9.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。 10.本次買回公司股份總數，占本公司已發行股份總數2.71％，且預計買回股份所需金額上限僅占本 公司113年12月底流動資產金額1.74%，本次買回之股份業已考慮公司財務狀況，並不影響公司資本 之維持，檢附本公司董事會聲明書如附件。 11.本次買回公司股份，本公司將依規定提報(114)年股東常會。 12.本次買回股份期間，依證券交易法第二十八條之二第六項規定，本公司及關係企業董事、監察 人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有本公司之股份，於買回之期間不得 賣出。 13.本次買回之股份，將依相關規定辦理公告及申報作業。 決議：經主席徵詢出席董事後，無異議通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 不適用。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 一、本公司經第十四屆114年04月08日臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一 之同意通過，自申報日114年04月08日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司普 通股股份10,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.71，且買回股份所需金額上限僅占本公 司流動資產之百分之1.74，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本 公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人同意本聲明書之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 京城建設股份有限公司為實際需要，經該公司董事會於2025年4月8日決議，計畫依證券交易法第二 十八條之二第一項第三款之規定買回該公司股份，預計買回股份總數為10,000仟股，買回目的為維 護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理消除股份，其預計買回之期間及數量列示如下表： 買回股份之目的 預計買回之期間 預計買回之數量(仟股) 維護公司信用及股東權益所必要 2025.04.09～2025.06.06 10,000 另上述目的買回價格之區間訂為38.50元至70.00元間，經本會計師就其價格訂定之合理評估如下： 一、買回股份價格區間訂定之合理性 (一)買回價格區間訂定之合理性 該公司買回股份之價格區間介於38.5元至70元間，但公司股價低於買回區間價格下限時，將繼續執 行買回股份，業經該公司2025年4月8日董事會決議通過，其價格決定過程具合法性。 (二)買回價格區間訂定之合理性 該公司價格區間上下限參考資料如下： 單位：元 上限 董事會決議(2025.4.8)前10個營業日平均收盤價 61.7900 董事會決議(2025.4.8)前30個營業日平均收盤價 61.7000 二者孰高之150%為92.685 下限 董事會決議日收盤價(註) 55.00之 70% 為 38.50 (註)：該公司董事會於2025.4.8上午開盤前召開，故採用2025.4.7收盤價。 依據金融監督管理委員會證券期貨局111.03更新之「庫藏股疑義問答」相關規定，該公司本次買回 股份之合理價格區間為38.50元至92.685元，其董事會決議預計買回之價格區間介於38.50元至 70.00元間，符合規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。 二、依買回價格區間買回公司股份後，對公司之財務狀況之可能影響及變動情形 單位：新台幣仟元 項目 2024.12.31 財務報告數字 依價格下限買回全部股份 依價格上限買回全部股份 歸屬於母公司業主之每股淨值(元) 55.66 56.13 55.26 簡單每股盈餘(元) 7.67 7.88 7.88 負債比率 49.99% 50.46% 50.86% 長期資金佔不動產、廠房及設備比率5182.53% 5119.31% 5067.58% 權益報酬率 14.80% 15.10% 15.36% 流動比率 421.32% 417.29% 414.00% 速動比率 32.21% 28.18% 24.89% 本次執行預估之現金流出 － 385,000 700,000 註：簡單每股盈餘係依2024年12月31日已發行股數369,420仟股，並減除本次預計買回庫藏股股數 10,000仟股後計算之發行在外流通股數為分母予以設算。 項目 截至董事會決議日(2025.4.8)止 已發行流通在外股數(仟股) 369,420 前各次執行庫藏股未消除或轉讓股數 - 前各次執行庫藏股已消除或轉讓股數 - 本次可購回庫藏股數上限(仟股) 36,942 前各次執行庫藏股金額 項次 金額 股數 已註銷或轉讓 第六次 120,217 3,244 3,244 京城建設股份有限公司依其訂定買回價格區間執行買回股份，主要係造成現金流出，截至2024年12 月31日止該公司帳上現金餘額3,000,245仟元，足以支應該項支出，由上表可知，本次買回後對該 公司財務結構，每股淨值，每股盈餘，股東權益報酬率，流動比率及速動比率之影響尚屬有限，尚 不致對該公司之財務狀況產生重大影響。 三、結論 綜上評估，京城建設股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格 區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。 信永中和聯合會計師事務所 會計師：莊淑媛 2025年4月8日 18.其他證期局所規定之事項: 無。