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補充說明本公司於114年2月26日公告發行有擔保普通公司債
- 2025/5/7 上午 12:00:00
- 2612
- 中航
- 補充說明本公司於114年2月26日公告發行有擔保普通公司債
- 1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 中國航運股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 新台幣肆拾億元整(NT$4,000,000,000),依發行條件不同分為甲券、乙券、丙券、丁券。 甲券發行金額為新台幣參億元整、乙券發行金額為新台幣壹拾伍億元整、 丙券發行金額為新台幣壹拾億元整、丁券發行金額為新台幣壹拾貳億元整。 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整。 6.發行價格:依票面金額十足發行。 7.發行期間:甲券及乙券為三年期、丙券及丁券為五年期。 8.發行利率:甲券固定年利率2.04%、乙券為固定年利率2.03%、丙券為固定年利率2.07% 丁券為固定年利率2.06% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫: 償還前次發行公司債到期之本金及金融機構借款 11.承銷方式:委託證券商對外公開承銷 12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司 14.發行保證人: 甲券委由遠東國際商業銀行股份有限公司、乙券委由華南商業銀行股份有限公司 丙券委由上海商業儲蓄銀行股份有限公司、丁券委由兆豐國際商業銀行股份有限公司 依委任保證契約履行公司債保證。 15.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司台北分行 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項:無